不動産ファンドの運用会社 海外ファンド投資ビークル管理・ファンド経理担当者

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仕事内容	海外ファンド投資ビークル(ケイマン籍、国内籍等)の管理(資金管理・為替等)に係る以下の業務を担当。 [1] 投資管理業務 ・資金繰り管理 ・キャピタルコール、ファンドからの分配等の対応 ・外国為替取引(発注指示、コンファメーションチェック、決済指図、記帳指図等) ・報酬請求、費用処理 ・法定帳簿作成 ・投資家向け各種レポーティング業務 等 [2] 投資ビークル管理 ・会計及び決算(含：連結決算)、税務対応、取締役会等の運営、ケイマン法等各種法令対応 等 [3] 投資家向け各種レポーティング業務 ・月次、四半期、年次各種レポート作成 等 [4] その他業務 ・データベース構築、ポートフォリオ管理、業務フロー構築 ・決算、監査、税務対応 等 【仕事の魅力】 ●ミドル・バック業務の高度化を目的として2019年に創設されたオペレーション統括部において、拡大している受託案件(特に海外ファンド)の管理を担当いただけるメンバーを探しています。 ●ビークル管理の他、投資家向けレポーティング、データベース構築等、幅広い業務経験を積むことで、ビークル管理・モニタリングに係る専門性を高めていくことができます。 ●オペレーション業務といっても、事務作業だけではなく、常にフロントと連携しながら内部提案なども行っており、事務の範囲に留まらない幅広い業務に取り組むことができます。 ●将来的には、業務高度化の仕組みを作っていく業務企画の経験も積むことができます。
経験・資格	※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。 【必須要件】 ●四年制大学卒業以上 ●以下、いずれかの経験を有する方 [1] 金融機関または一般事業会社においての経理・資金・為替管理業務、投資ビークル管理の経験を有し、特に会計・決算業務に興味がある方 [2] 信託銀行やアセットマネジメント会社において投資ビークル管理に携わった経験、EUC管理やデータベース構築、業務企画等の経験を有する方 [3] 一般事業会社において会計・税務に関する実務経験を有する方 [4] 会計事務所、監査法人、ファンドアカウンティング経験を有する方 ●MS Office(Word / Excel)のスキル 【歓迎要件】 ●簿記2級以上 ●英語中級以上(TOEIC650点相当以上目安、業務上Reading/Writingあり) ●ファンド決算(ファンド経理)の経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。
想定年収	550 万円 ～ 1300 万円
勤務地	東京都千代田区
企業データ	会社名 不動産ファンドの運用会社 事業内容 ●不動産ファンドの運用、運用するプロジェクトのアセットマネジメント ●不動産ファンド投資、プライベート・エクイティ・ファンド投資の投資一任受託
Recruiting No.	02007287000042